Historial del Fondo

DIGITAL AGRESIVO

RUN: 10484-1 | Serie: APV DIGITAL
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621 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
22/05/2026 1279.648200 250 107 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2026 1270.822400 249 107 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2026 1268.789300 248 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2026 1267.340000 248 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2026 1274.942900 249 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2026 1273.147400 255 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2026 1265.484400 259 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2026 1275.077400 261 107 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2026 1275.329300 260 107 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2026 1270.997300 259 107 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2026 1265.179100 258 107 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2026 1273.745200 260 107 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2026 1268.334700 257 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2026 1265.527200 257 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2026 1260.207100 254 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2026 1249.885300 252 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2026 1247.233300 251 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2026 1253.189400 252 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2026 1253.919600 252 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2026 1244.095500 250 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2026 1244.592400 250 104 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2026 1239.155200 249 104 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2026 1242.236000 249 104 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2026 1238.799500 248 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2026 1240.572700 248 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2026 1238.644500 248 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2026 1235.505500 243 102 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2026 1222.646900 241 102 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2026 1225.222000 239 101 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2026 1217.061500 237 101 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2026 1210.354900 234 100 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2026 1215.453500 235 100 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2026 1211.323100 234 100 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2026 1208.852200 234 99 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2026 1191.159900 226 99 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2026 1194.155800 227 99 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2026 1197.228400 227 99 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2026 1202.576000 228 99 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2026 1196.534300 227 99 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2026 1196.911400 227 99 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2026 1196.507700 227 99 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2026 1208.521800 229 99 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2026 1206.564400 228 98 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2026 1208.544000 228 98 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2026 1206.416100 227 97 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2026 1200.568600 226 95 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2026 1202.174900 225 93 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2026 1205.384100 225 93 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2026 1218.741500 228 93 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2026 1216.733600 227 93 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2026 1213.955400 225 91 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2026 1207.857100 224 91 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2026 1210.670800 224 91 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2026 1206.816100 224 91 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2026 1199.931200 222 91 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2026 1195.771400 214 90 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2026 1195.380900 213 90 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2026 1194.466200 213 90 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2026 1190.840400 213 90 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2026 1195.113100 213 90 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2026 1188.698900 212 90 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2026 1185.587200 212 90 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2026 1187.315000 212 91 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2026 1181.663100 211 91 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2026 1174.744000 210 91 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2026 1188.161700 212 91 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2026 1183.719500 211 91 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2026 1182.646600 211 91 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2026 1177.572900 208 88 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2026 1179.670900 205 86 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2026 1189.309400 202 85 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2026 1191.476100 202 85 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2026 1192.079900 201 84 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2026 1192.678200 201 84 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2026 1198.041600 202 83 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2026 1191.735200 201 83 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2026 1195.174600 202 83 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2026 1194.696900 202 83 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2026 1192.330400 201 83 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2026 1197.730200 202 83 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2026 1207.005900 204 83 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2026 1205.723400 204 83 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2026 1202.409500 203 83 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2026 1200.584200 203 83 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2026 1204.101100 203 83 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2026 1205.037500 203 83 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2026 1210.160400 204 83 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2026 1207.478100 203 83 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2026 1207.535600 202 83 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2026 1210.865600 203 83 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2026 1210.040300 201 80 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2026 1196.521900 198 80 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2025 1203.412800 198 79 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2025 1207.883800 158 74 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2025 1202.900300 134 71 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2025 1201.499300 130 69 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2025 1200.388300 123 63 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2025 1198.817300 116 60 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2025 1194.646100 110 55 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2025 1190.943800 102 54 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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